鲁老师
从事CFA培训教育六年，熟悉CFA课程体系，规划考试方案，提供CFA备考建议。
无风险资产和市场组合的再组合会导致CML是直线，并在除市场组合外的每点上主导有效边界。
X轴表示一个资产组合的相关风险的指标是其标准差。在官方学习材料中，方差同样也被视做相关风险的指标(因为标准差是方差的开方)。
风险资产期望收益与无风险资产收益率(而不单单是市场回报率)共同决定了CML斜率的分子。
亲爱的CFA学员：欢迎来到融跃教育CFA官网！
距离 2025/2/17 CFA一级考期还有 天！
全国热线：400-963-0708 
网站地图
全国热线：400-963-0708 网站地图
